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Keren Recovery 2027 | FR001400BZF3
Découvrez le fonds Keren Recovery 2027 (FR001400BZF3) avec Grisbee
Keren Recovery 2027 : un fonds obligataire daté
Keren Recovery 2027 (FR001400BZF3) est un fonds obligataire daté, dont la durée de vie est déterminée à l’avance (2027) et la période de souscription limitée (fin septembre 2023).
Pour financer sa croissance, une entreprise peut emprunter de l’argent sur le marché obligataire. Pour cela, elle rémunère le préteur chaque année avec un coupon, dont le montant est connu lors de l’émission.
L’obligation est émise à un prix de 100 et est remboursée à ce prix à « maturité » (date de fin de vie de l’obligation), sauf en cas de défaut. Pendant la durée de vie de l’obligation, le prix évolue en fonction des aléas macro et microéconomiques, de l’offre et de la demande.
La transformation du panorama macroéconomique en 2022 (inflation, risque de récession…) a fait remonter les taux et les primes de risque, ce qui a eu pour conséquence une envolée des rendements actuariels.
Keren Recovery 2027 a pour objectif de profiter de ces opportunités sur le marché du crédit. En date du 17 mars 2023, le fonds était investi sur 61 émetteurs, principalement européens, dont les obligations sont toutes libellées en euros (ainsi il n’y a pas de risque de change).
L’objectif est de « porter » ces obligations jusqu’à leurs maturités pour être remboursé à 100 (« au pair ») et toucher les coupons versés. Cela offrirait un rendement actuariel brut de 7,72% (au 17 mars 2023) sur la partie investie du fonds.
Catégorie
Fonds obligataire daté
Risque
2 / 7
Notation Morning Star
–
Secteurs
Multi thématiques
Label
–
Ce fonds est accessible jusqu’au 30/09/23. Ensuite, l’objectif est une gestion de portage jusqu’au 31/12/2027.
Il est possible de sortir du fonds (rachat, arbitrage) sans pénalité.
Nouveau : découvrez le fonds obligataire daté, Keren 2029, accessible jusqu'en septembre 2024
Objectif de performance de Keren Recovery 2027 (FR001400BZF3)
Keren Recovery 2027 a été créé en octobre 2022.
En savoir plus sur Keren Finance
Créée par Raphaël Elmaleh en 2001, Keren Finance est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF.
La société est spécialisée dans les actions et les obligations d’entreprises françaises et européennes.
L’expertise de Keren Finance se décline au travers de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective.
Risques du fonds
Ce produit a été catégorisé dans la classe de risque 2 sur 7. Il comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :
Un risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Risque lié aux titres évalués comme « spéculatifs » : selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation, ces titres présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative. Risque de liquidité : Il présente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs.
Pour plus d’information sur les risques, veuillez-vous référer au profil de risque du prospectus.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Documentation de Keren Recovery 2027
Document d’Information Clé pour l’Investisseur
Prospectus
Comment investir dans le fonds ?
Vous pouvez investir dans le fonds Keren Recovery 2027 (FR001400BZF3) au sein des produits suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 630 supports en unités de compte non garanties en capital dont 177 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,50% de rendement net** en 2024 gestion pilotée et 2,20% de rendement net** en gestion libre). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Accès à une offre financière riche et innovante en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 1 000 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)
PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)
- Un contrat d’épargne retraite accessible dès 500€
- Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
- Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
- L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
- Des modalités de sortie sur-mesure
Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
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Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
- Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.
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