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EdR Fund Big Data | LU1244893696
Découvrez le fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR (LU1244893696) avec Grisbee
Investir dans la données avec EDR Fund Big Data
Le traitement et l’utilisation des données sont au cœur de la création de valeur au XIXème siècle.
Le Big Data est une mégatendance durable, qui alimente les perspectives de croissance à long terme des entreprises des secteurs traditionnels de l’infrastructure et de l’analyse des données, ainsi que des entreprises non technologiques qui utilisent les données pour se transformer.
C’est dans cette vision que le fonds EdR Big Data A (LU1244893696) a été créé en 2015 par Edmond de Rothschild Asset Management.
C’est un fonds thématique d’actions internationales qui est aussi bien diversifié sur le plan sectoriel que sur le plan géographique.
Catégorie
Actions monde
Risque
4 / 7
Notation Morning Star
2 / 5
Secteurs
Multi thématiques
SFDR
Article 8
EdR Big Data A (LU1244893696) fait partie de nos fonds stars.
Performances annuelles de EDR Fund Big Data
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Interview des gérants de EDR Fund Big Data
Jacques-Aurélien Marcireau
Co-gérant EDR fund Big Data
Edmond de Rothschild
Xiadong Bao
Co-gérant EDR fund Big Data
Edmond de Rothschild
Pouvez-vous nous présenter EDR Fund Big Data ?
Edmond de Rothschild Fund Big Data est un fonds thématique qui investit en actions d’entreprises internationales de toutes capitalisations les plus à même de bénéficier de la révolution que représente le Big Data. Le fonds adopte une approche très transversale, en sélectionnant des valeurs sur l’ensemble des secteurs lui permettant d’afficher une certaine résilience dans des situations de marché stressées. Le fonds affiche une performance de +14.56% annualisé depuis son lancement (31/08/2015) vs 11.99% pour l’indice MSCI World NR1.
Quelle est la stratégie d'investissement de EDR Fund Big Data ?
La particularité du fonds provient de son positionnement : notre objectif est de profiter des opportunités offertes par la révolution du big data à grande échelle et dans tous les secteurs, au-delà des valeurs 100 % technologiques. L’exposition du fonds est d’environ 50 % à la technologie, aux moyens de communication et aux télécommunications et les 50 % restants sont investis dans les « Data users » des secteurs traditionnels (comme les services aux entreprises, les banques et les assurances, le secteur automobile ou la santé), dont le modèle économique se transforme avec l’intégration du big data et des stratégies numériques.
Nous construisons ainsi un portefeuille concentré autour de 40-60 valeurs de convictions sans contraintes de style ou de capitalisation. Enfin, élément important à souligner, nous investissons avec une discipline de fer en prêtant une attention particulière aux niveaux de valorisation.
Pourquoi un investisseur devrait-il choisir EDR Fund Big Data ?
Nous avons lancé le fonds EdRF Big Data en 2015, avec une position de pionnier ce qui nous permet d’avoir une connaissance approfondie de la thématique mais aussi des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications. Nous bénéficions en outre de capacités de recherche internes importantes et d’un réseau d’experts spécialisés, avec un accès privilégié aux entreprises.
Notre approche transversale nous permet également de construire un portefeuille équilibré entre moteurs de croissance cyclique et séculaire avec une exposition diversifiée à travers les secteurs et les facteurs de style. Nous sommes donc moins exposés aux actions à forte croissance ce qui se retrouve dans la surperformance relative en 2021 par rapport à la catégorie Morningstar du fonds lorsque de nombreux concurrents ont souffert de la correction de certaines valeurs technologiques non rentables et du changement de régime du marché.
1 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par les cours. Source : Bloomberg, Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 19/04/2022. Performance de la part A EUR du compartiment Edmond de Rothschild Fund Big Data.
Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Avril 2022. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site ou gratuitement sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
Edmond de Rothschild, société de gestion du fonds Big Data
Créé en 1953, Edmond de Rothschild est une maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain.
Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs.
Au service d’une clientèle de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l’économie réelle.
SOCIÉTÉ DE GESTION
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg
DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE :
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
DISTRIBUTEUR GLOBAL
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 – 332.652.536 R.C.S. Paris
Risques de EDR Fund Big Data
Edmond de Rothschild Fund Big Data est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France, Autriche, Allemagne, Suisse, Italie, Taïwan, Belgique, Royaume Uni, Luxembourg et Espagne. Ce compartiment est noté en catégorie 6 sur une échelle de 7, ce qui reflète l’exposition jusqu’à 100% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil de rendement/risque élevé. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre opinion. La liste des risques décrits ci-dessous n’est pas exhaustive : les investisseurs sont responsables d’analyser le risque associé à chaque investissement et de se forger leur propre opinion.
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire s’appuie sur les attentes de performances relatives à différents marchés (actions, obligations). Néanmoins, il est possible que le Fonds n’investisse pas à tout moment dans les titres aux performances les plus élevées.
- Risque de capital : la valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs spécifiques liés à l’émetteur, mais également à différents facteurs de marché, politiques ou économiques qui peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net et peuvent avoir des répercussions négatives sur les performances du Fonds.
- Risque lié aux investissements dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation : un investissement dans des petites et moyennes entreprises peut comporter un risque supérieur à celui d’un investissement dans des entreprises de plus grande taille et mieux établies. La valeur des Compartiments qui investissent dans de petites entreprises peut fluctuer davantage que celle d’autres Compartiments en raison de la volatilité potentielle supérieure des cours des actions des plus petites entreprises.
- Risque de change : le Compartiment est exposé au risque de change lorsqu’il investit dans des actifs libellés dans une devise différente de sa devise de référence.
- Risque de concentration : certains Compartiments peuvent concentrer leurs investissements dans des actifs qui appartiennent à des secteurs spécifiques de l’économie. Par conséquent, ils seront soumis aux risques associés à la concentration des investissements dans lesdits secteurs.
Documentation de EDR Fund Big Data
Comment investir dans la Big Data avec EDR ?
Vous pouvez investir dans le fonds Big Data de Edmond de Rothschild (LU1244893696) au sein des produits suivants :
Grisbee Vie
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
- En gestion libre, plus de 610 supports en unités de compte non garanties en capital dont 172 fonds labellisés ISR,
- Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2025). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
- Assureur de Grisbee Vie1 : Suravenir
UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Accès à une offre financière riche, innovante et évolutive en gestion libre.
- Un choix large et complet de plus de 1 000 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
- Possibilité d’une composition 100% immobilière
- Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
- Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)
PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
- Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
- L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
- Des modalités de sortie sur-mesure
Capitalisation Vie Plus
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- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
- Accès à un large univers de supports d’investissement,
- Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.
Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)
- Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés
- Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
- Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
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Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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