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FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 – FR0013301553

FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

DĂ©couvrez le fonds FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) avec Grisbee

Caractéristiques du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) est un fonds agrĂ©Ă© par l’AutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers (AMF).

Ce FCPR est un vĂ©hicule d’investissement diversifiĂ© dans l’univers des sociĂ©tĂ©s non cotĂ©es europĂ©ennes et de l’OCDE đŸ‡ȘđŸ‡ș. 

Sa stratégie est hybride car il investit dans la dette privée (60%) et le Private Equity (secondaire, co-investissements à 40%).

Ce fonds investit dans diffĂ©rents domaines tels que l’informatique, l’énergie, la santĂ© ou encore la mode. Dans ses derniers investissements, nous pouvons retrouver Picard, CarrĂ© Blanc, Jott ou le Groupe Belron (sociĂ©tĂ© Carglass).

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 est labellisé Relance.

L’horizon de placement recommandĂ© sur ce fonds est de 8 ans.

Catégorie

FCPR

Risque

3 / 7

Notation Morning Star

–

Secteurs

Non coté

pictos patrimoine ISR green label assurance-vie

Label

Relance

Performances annuelles de Eurazeo Private Value Europe 3

performances FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 FR0013301553

Les performances passĂ©es du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 ne prĂ©jugent pas des performances futures​​

Interview exclusive avec Eurazeo

huseljic adin eurazeo

Adin Huseljic

Associate

Eurazeo

Pouvez-vous nous présenter votre fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

LancĂ© en juillet 2018, Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE 3) a atteint plus d’1 milliard d’euros de collecte en 2022.

EPVE 3 est un fonds perpĂ©tuel qui est ouvert Ă  la souscription pendant 99 ans, semi-liquide avec 4 fenĂȘtres de liquiditĂ© par an, hybride, investissant en dette privĂ©e et en capital et offrant un accĂšs diversifiĂ© Ă  la classe d’actif du non cotĂ©.

Ce FCPR, agrĂ©e par l’AMF a pour objectif de financer la croissance d’entreprises de taille intermĂ©diaire (PME et ETI), essentiellement europĂ©ennes. Ces sociĂ©tĂ©s ont toutes pour point commun de ne pas ĂȘtre cotĂ©es en bourse et d’ĂȘtre rentables et en croissance au moment de l’investissement.

Il co-investit avec nos fonds dĂ©diĂ©s aux clients institutionnels : les sociĂ©tĂ©s investies sont sĂ©lectionnĂ©es par nos Ă©quipes d’investissements dĂ©diĂ©es Ă  la dette privĂ©e et au secondaire, sans distinction entre la clientĂšle institutionnelle et la clientĂšle privĂ©e, Ă  la suite d’un processus d’analyse rigoureux.

La coexistence des stratĂ©gies de dette privĂ©e, et de private equity via des transactions secondaires et de co-investissements permet d’offrir une stratĂ©gie d’investissement robuste, un dĂ©ploiement rĂ©gulier ainsi qu’une grande diversification.

Quelle est la stratégie d'investissement de votre fonds ?

60% de Dette Privée :

(Dette Unitranche, Dette Mezzanine et Investissements Secondaires dans des fonds de dette)

Eurazeo Ă©volue dans un segment de marchĂ© dans lequel les entreprises en croissance manquent d’alternatives au prĂȘt bancaire et font donc appel Ă  des fonds d’investissement pour trouver des financements. En 2022 plus de 750 opĂ©rations de Dette PrivĂ©e ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en Europe.

Les transactions de dette privĂ©e sont principalement adossĂ©es Ă  des opĂ©rations de capital transmissions menĂ©es par des fonds d’investissement, ayant pour but de financer la croissance (interne ou externe) ou la transmission d’entreprises.

EPVE 3 investi en dette dans des sociĂ©tĂ©s de petite et moyenne taille, en Europe et dans l’OCDE, jugĂ©es par les Ă©quipes d’investissement d’Eurazeo comme rentables, dotĂ©es d’un business model solide et d’un potentiel de croissance important dans des opĂ©rations de dette unitranche. Le Fonds peut investir de maniĂšre opportuniste dans des opĂ©rations de dette mezzanine ou des investissements secondaires dans des fonds. Un tiers des titres donneront accĂšs au capital des entreprises.

40% de Private Equity :

(Transactions secondaires, Co-Investissements aux cotĂ©s de fonds de capital transmission et Investissements Primaires). Le Fonds a pour vocation d’investir indirectement en titres donnant accĂšs au capital d’ETI qui ne sont pas cotĂ©es sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©. EPVE 3 achĂšte des parts de fonds d’investissement ou des portefeuilles de participations auprĂšs d’investisseurs qui souhaitent cĂ©der leurs participations avant le terme.

EPVE 3 investit dans des transactions matures sur des portefeuilles diversifiĂ©s offrant donc une bonne visibilitĂ© sur l’horizon de sortie des sociĂ©tĂ©s Ă  court terme.

Les actifs en portefeuille sont majoritairement composĂ©s d’entreprises europĂ©ennes et de l’OCDE matures, en croissance, actives dans les secteurs de l’industrie et des services. Chaque transaction secondaire comprend en moyenne une dizaine de sociĂ©tĂ©s sous-jacentes.

Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

  1. Depuis 1999 : Acteur majeur de la démocratisation du Private Equity pour la clientÚle privée
    • Aujourd’hui, 10% des encours sous gestion d’Eurazeo proviennent des clients privĂ©s
  2. Co-Investissement systématique avec les fonds institutionnels
    • Les investisseurs privĂ©s bĂ©nĂ©ficient de l’expĂ©rience et des opportunitĂ©s habituellement rĂ©servĂ©es Ă  la clientĂšle institutionnelle
  3. Stratégie Hybride qui offre stabilité et performance
    • Le fonds offre des rendements attractifs avec la sĂ©curitĂ© de l’obligation non cotĂ©
  4. Fonds Evergreen ouvert et semi-liquide
    • Le fonds est ouvert Ă  la souscription pendant 99 ans
    • Le fonds dispose de 4 fenĂȘtres de liquiditĂ© par an
  5. Track record prometteur et performance soutenue
    • En 2021, la performance du fonds Ă©tait de 7,1% et de 6,8% en 2022
    • En 4 ans, 1100 M€ ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© collectĂ©
  6. Différents types de détention et fiscalité avantageuse à la sortie
    • Si dĂ©tention en Compte Titre (en nominatif pur)
      1. Le Fonds offre une exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu sur la plus-value de cessions des parts (163 quinquies B) Ă  condition que les parts soient dĂ©tenues pendant au moins 5 ans
    • Si dĂ©tention en UnitĂ© de Compte (dans un contrat d’assurance vie)
      1. Les parts de fonds dĂ©tenues en unitĂ©s de compte sont soumises au rĂ©gime fiscal du contrat d’assurance vie (pas d’exonĂ©ration d’impĂŽt Ă  la sortie)
  1. Fonds peu volatile, car décorrélé des marchés financiers

Avec la nouvelle rÚglementation Priips, le fonds est passé de risque SRRI 7 à risque SRRI 3.

Pour ce fonds, la souscription se fait sur la base de la prochaine VL hebdomadaire. Vous pouvez trouver ci-dessous la courbe d’évolution de la valeur liquidative par exercice fiscale depuis la crĂ©ation du fonds :

valeur liquidative fcpr eurazeo private value europe 3

Communication Ă  caractĂšre publicitaire. Veuillez vous rĂ©fĂ©rer au prospectus du fonds et au document d’informations clĂ©s pour l’investisseur avant de prendre toute dĂ©cision finale d’investissement.

Découvrir Eurazeo Private Value Europe 3 en vidéo

En savoir plus sur Eurazeo

Logo Eurazeo

Eurazeo est une sociĂ©tĂ© d’investissement française crĂ©Ă©e en avril 2001 de la fusion entre Azeo et Eurafrance.

VĂ©ritable leader mondial, Eurazeo dĂ©ploie trois classes d’actifs : le Private Equity, la Private Debt & le Real Assets. Ces diffĂ©rentes classes d’actifs se dĂ©clinent en expertises afin de financer les entreprises sur l’ensemble du spectre d’investissement. 

Le Groupe dĂ©ploie son expertise sur l’ensemble des secteurs porteurs, notamment les technologies, la santĂ© et les services financiers.

Il compte plus de 9 milliards d’euros de fonds propres et 360 collaborateurs. Eurazeo gùre plus de 34 milliards d’euros sous gestion dont 9 milliards d’euros de fonds propres.

Eurazeo est Ă©galement un pionnier de l’investissement ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) depuis prĂšs de 20 ans.

Risques du fonds

Le Fonds comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :

  • Un risque de perte en capital,
  • Un risque de non liquiditĂ© des actifs du fonds,
  • Un risque liĂ© Ă  la valeur des sociĂ©tĂ©s du portefeuille au moment des cessions,
  • Un risque de crĂ©dit.

Comment investir dans le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Vous pouvez investir dans le fonds Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) au sein des produits suivants :

Grisbee Vie
(Assurance-vie)

logo_grisbee_gp_100px
  • Un contrat d’assurance-vie accessible Ă  partir de 1 000€,
  • Grisbee Vie a obtenu 2 rĂ©compenses en 2022,
  • Un conseiller patrimonial dĂ©diĂ© Ă  vos cĂŽtĂ©s : aide Ă  la sĂ©lection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps
 sans frais supplĂ©mentaires,
  • En gestion libre, plus de 560 supports en unitĂ©s de compte non garanties en capital dont 146 fonds labellisĂ©s ISR,
  • Un fonds en euros Ă  vocation sĂ©curitaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2022 gestion pilotĂ©e et 1,80% de rendement net** en gestion libre). Chaque versement devra ĂȘtre investi Ă  30% minimum en unitĂ©s de compte qui prĂ©sentent un risque de perte en capital. Les rendements passĂ©s ne prĂ©jugent pas des rendements futurs.

UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)

uaflife_logo
  • AccĂšs Ă  une offre financiĂšre riche, innovante et Ă©volutive en gestion libre.
  • Un choix large et complet de plus de 800 unitĂ©s de compte, qui prĂ©sentent un risque de perte en capital, sĂ©lectionnĂ©es avec soin et reprĂ©sentant la majoritĂ© des classes d’actifs disponibles sur le marchĂ© (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs
).
  • PossibilitĂ© d’une composition 100% immobiliĂšre
  • Nombreuses options de gestion Ă  forte valeur ajoutĂ©e
  • Contrat accessible dĂšs 1 000 €
  • PossibilitĂ© de combiner diffĂ©rents modes de gestion (libre et pilotĂ©e)

PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)

uaflife_logo
  • Un contrat d’épargne retraite accessible dĂšs 500€
  • GrĂące Ă  la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
  • Une gestion pilotĂ©e Ă  horizon innovante sur le marchĂ©
  • L’accĂšs Ă  une offre financiĂšre riche et Ă©volutive notamment le Private Equity
  • Des modalitĂ©s de sortie sur-mesure

Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)

logo Vie Plus +
  • Contrat de capitalisation accessible Ă  partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
  • AccĂšs Ă  un large univers de supports d’investissement,
  • Les frais de gestion parmi les plus bas du marchĂ©.

Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)

uaflife_logo
  • Proposition de fonds en euros “nouvelle gĂ©nĂ©ration”,
  • QualitĂ© de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
  • PossibilitĂ© d’ouvrir le contrat Ă  partir de 1 000€.

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