FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 – FR0013301553

FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

Découvrez le fonds FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) avec Grisbee

Caractéristiques du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) est un fonds agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce FCPR est un véhicule d’investissement diversifié dans l’univers des sociétés non cotées européennes et de l’OCDE 🇪🇺. 

Sa stratégie est hybride car il investit dans la dette privée (60%) et le Private Equity (secondaire, co-investissements à 40%).

Ce fonds investit dans différents domaines tels que l’informatique, l’énergie, la santé ou encore la mode. Dans ses derniers investissements, nous pouvons retrouver Picard, Carré Blanc, Jott ou le Groupe Belron (société Carglass).

Le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 est labellisé Relance.

L’horizon de placement recommandé sur ce fonds est de 8 ans.

Catégorie

FCPR

(non côté)

Risque

3 / 7

Notation Morning Star

Secteurs

Multi thématiques

pictos patrimoine ISR green label assurance-vie

Label

Relance

Performances annuelles de Eurazeo Private Value Europe 3

performances FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 FR0013301553

Les performances passées du FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 ne préjugent pas des performances futures​​

Interview exclusive avec Eurazeo

huseljic adin eurazeo

Adin Huseljic

Associate

Eurazeo

Pouvez-vous nous présenter votre fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Lancé en juillet 2018, Eurazeo Private Value Europe 3 (EPVE 3) a atteint plus d’1 milliard d’euros de collecte en 2022.

EPVE 3 est un fonds perpétuel qui est ouvert à la souscription pendant 99 ans, semi-liquide avec 4 fenêtres de liquidité par an, hybride, investissant en dette privée et en capital et offrant un accès diversifié à la classe d’actif du non coté.

Ce FCPR, agrée par l’AMF a pour objectif de financer la croissance d’entreprises de taille intermédiaire (PME et ETI), essentiellement européennes. Ces sociétés ont toutes pour point commun de ne pas être cotées en bourse et d’être rentables et en croissance au moment de l’investissement.

Il co-investit avec nos fonds dédiés aux clients institutionnels : les sociétés investies sont sélectionnées par nos équipes d’investissements dédiées à la dette privée et au secondaire, sans distinction entre la clientèle institutionnelle et la clientèle privée, à la suite d’un processus d’analyse rigoureux.

La coexistence des stratégies de dette privée, et de private equity via des transactions secondaires et de co-investissements permet d’offrir une stratégie d’investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu’une grande diversification.

Quelle est la stratégie d'investissement de votre fonds ?

60% de Dette Privée :

(Dette Unitranche, Dette Mezzanine et Investissements Secondaires dans des fonds de dette)

Eurazeo évolue dans un segment de marché dans lequel les entreprises en croissance manquent d’alternatives au prêt bancaire et font donc appel à des fonds d’investissement pour trouver des financements. En 2022 plus de 750 opérations de Dette Privée ont été réalisées en Europe.

Les transactions de dette privée sont principalement adossées à des opérations de capital transmissions menées par des fonds d’investissement, ayant pour but de financer la croissance (interne ou externe) ou la transmission d’entreprises.

EPVE 3 investi en dette dans des sociétés de petite et moyenne taille, en Europe et dans l’OCDE, jugées par les équipes d’investissement d’Eurazeo comme rentables, dotées d’un business model solide et d’un potentiel de croissance important dans des opérations de dette unitranche. Le Fonds peut investir de manière opportuniste dans des opérations de dette mezzanine ou des investissements secondaires dans des fonds. Un tiers des titres donneront accès au capital des entreprises.

40% de Private Equity :

(Transactions secondaires, Co-Investissements aux cotés de fonds de capital transmission et Investissements Primaires). Le Fonds a pour vocation d’investir indirectement en titres donnant accès au capital d’ETI qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. EPVE 3 achète des parts de fonds d’investissement ou des portefeuilles de participations auprès d’investisseurs qui souhaitent céder leurs participations avant le terme.

EPVE 3 investit dans des transactions matures sur des portefeuilles diversifiés offrant donc une bonne visibilité sur l’horizon de sortie des sociétés à court terme.

Les actifs en portefeuille sont majoritairement composés d’entreprises européennes et de l’OCDE matures, en croissance, actives dans les secteurs de l’industrie et des services. Chaque transaction secondaire comprend en moyenne une dizaine de sociétés sous-jacentes.

Pourquoi un investisseur devrait-il choisir le fonds Eurazeo Private Value Europe 3 ?

  1. Depuis 1999 : Acteur majeur de la démocratisation du Private Equity pour la clientèle privée
    • Aujourd’hui, 10% des encours sous gestion d’Eurazeo proviennent des clients privés
  2. Co-Investissement systématique avec les fonds institutionnels
    • Les investisseurs privés bénéficient de l’expérience et des opportunités habituellement réservées à la clientèle institutionnelle
  3. Stratégie Hybride qui offre stabilité et performance
    • Le fonds offre des rendements attractifs avec la sécurité de l’obligation non coté
  4. Fonds Evergreen ouvert et semi-liquide
    • Le fonds est ouvert à la souscription pendant 99 ans
    • Le fonds dispose de 4 fenêtres de liquidité par an
  5. Track record prometteur et performance soutenue
    • En 2021, la performance du fonds était de 7,1% et de 6,8% en 2022
    • En 4 ans, 1100 M€ ont déjà été collecté
  6. Différents types de détention et fiscalité avantageuse à la sortie
    • Si détention en Compte Titre (en nominatif pur)
      1. Le Fonds offre une exonération d’impôt sur le revenu sur la plus-value de cessions des parts (163 quinquies B) à condition que les parts soient détenues pendant au moins 5 ans
    • Si détention en Unité de Compte (dans un contrat d’assurance vie)
      1. Les parts de fonds détenues en unités de compte sont soumises au régime fiscal du contrat d’assurance vie (pas d’exonération d’impôt à la sortie)
  1. Fonds peu volatile, car décorrélé des marchés financiers

Avec la nouvelle règlementation Priips, le fonds est passé de risque SRRI 7 à risque SRRI 3.

Pour ce fonds, la souscription se fait sur la base de la prochaine VL hebdomadaire. Vous pouvez trouver ci-dessous la courbe d’évolution de la valeur liquidative par exercice fiscale depuis la création du fonds :

valeur liquidative fcpr eurazeo private value europe 3

Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Découvrir Eurazeo Private Value Europe 3 en vidéo

En savoir plus sur Eurazeo

Logo Eurazeo

Eurazeo est une société d’investissement française créée en avril 2001 de la fusion entre Azeo et Eurafrance.

Véritable leader mondial, Eurazeo déploie trois classes d’actifs : le Private Equity, la Private Debt & le Real Assets. Ces différentes classes d’actifs se déclinent en expertises afin de financer les entreprises sur l’ensemble du spectre d’investissement. 

Le Groupe déploie son expertise sur l’ensemble des secteurs porteurs, notamment les technologies, la santé et les services financiers.

Il compte plus de 9 milliards d’euros de fonds propres et 360 collaborateurs. Eurazeo gère plus de 34 milliards d’euros sous gestion dont 9 milliards d’euros de fonds propres.

Eurazeo est également un pionnier de l’investissement ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) depuis près de 20 ans.

Risques du fonds

Le Fonds comporte un certain nombre de facteurs de risques, dont notamment :

  • Un risque de perte en capital,
  • Un risque de non liquidité des actifs du fonds,
  • Un risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions,
  • Un risque de crédit.

Comment investir dans le FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 ?

Vous pouvez investir dans le fonds Eurazeo Private Value Europe 3 (FR0013301553) au sein des produits suivants :

Grisbee Vie
(Assurance-vie)

logo_grisbee_gp_100px
  • Un contrat d’assurance-vie accessible à partir de 1 000€,
  • Grisbee Vie a obtenu 2 récompenses en 2022,
  • Un conseiller patrimonial dédié à vos côtés : aide à la sélection des fonds, suivi de l’évolution dans le temps… sans frais supplémentaires,
  • En gestion libre, plus de 560 supports en unités de compte non garanties en capital dont 146 fonds labellisés ISR,
  • Un fonds en euros à vocation sécuritaire Suravenir Rendement (2,10% de rendement net** en 2022 gestion pilotée et 1,80% de rendement net** en gestion libre). Chaque versement devra être investi à 30% minimum en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

UAF Life Version Absolue 2
(Assurance-vie)

uaflife_logo
  • Accès à une offre financière riche, innovante et évolutive en gestion libre.
  • Un choix large et complet de plus de 800 unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital, sélectionnées avec soin et représentant la majorité des classes d’actifs disponibles sur le marché (Immobilier, Private Equity, EMTN, ETF, Titres Vifs…).
  • Possibilité d’une composition 100% immobilière
  • Nombreuses options de gestion à forte valeur ajoutée
  • Contrat accessible dès 1 000 €
  • Possibilité de combiner différents modes de gestion (libre et pilotée)

PER UAF Version Absolue Retraite
(PER)

uaflife_logo
  • Un contrat d’épargne retraite accessible dès 500€
  • Grâce à la multigestion, 3 modes de gestion sont cumulables entre eux
  • Une gestion pilotée à horizon innovante sur le marché
  • L’accès à une offre financière riche et évolutive notamment le Private Equity
  • Des modalités de sortie sur-mesure

Capitalisation Vie Plus
(Contrat de capitalisation)

logo Vie Plus +
  • Contrat de capitalisation accessible à partir de 10 000€ pour les personnes physique et 50 000€ pour les personnes morales,
  • Accès à un large univers de supports d’investissement,
  • Les frais de gestion parmi les plus bas du marché.

Version Absolue 2 Capi
(Contrat de capitalisation)

uaflife_logo
  • Proposition de fonds en euros “nouvelle génération”,
  • Qualité de la gamme de supports patrimoniaux accessibles,
  • Possibilité d’ouvrir le contrat à partir de 1 000€.

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